Ռազմավարություն «Ծավալների առևտուր. Ի՞նչ է ծավալը Forex-ում և որն է դրա օգտագործումը: Ծավալային առևտրի գաղտնիքները

Թերևս շատ թրեյդերներ նկատեցին, որ առևտուրը բացելուց հետո գինը ինչ-ինչ պատճառներով կտրուկ իջավ, բացասական՝ տապալելով խաղացողի Stop Loss-ը և հետագայում շարունակեց շարժվել պահանջվող ուղղությամբ: Կարծես ամբողջ շուկան հանկարծակի շրջվել է վաճառողի դեմ։ Այս կարծիքը գոյության իրավունք ունի, քանի որ շուկայում, բացի փոքր խաղացողներից, միշտ էլ կան շուկա ստեղծողներ։ Նրանց կարելի է անվանել «շուկայի տիտաններ»՝ բազմամիլիոնանոց կարողությամբ։

Հենց որ արտադրողները ինչ-որ տեղ նկատում են պատվերների կլաստեր, նրանք իրականում սկսում են շուկան շարժել իրենց համար շահավետ ուղղությամբ: Բնականաբար, սա կեղծ բեկորներ է ստեղծում: Դրա պատճառով խաղացողի սպասող պատվերները գործարկվում են, Sto-Losses-ը նոկաուտի է ենթարկվում, և շուկան հետ է ընթանում: Այս ամենը մեծ կորուստներ է առաջացնում։ Բայց կա հատուկ տեխնիկա, որը կարող է հետևել արտադրողների բոլոր գործողություններին՝ հետևելով դրանց։ Այս դեպքում խաղացողը դրանից լրացուցիչ եկամուտ կստանա: Մեթոդը կոչվում էր « Առևտուր ըստ ծավալի».

Մեթոդաբանության հիմնական սկզբունքը « Forex-ում ծավալով առևտուր«Այս ծավալի հայտնվելուց հետո ծավալների և գների շարժի վերլուծություն է, որը թույլ է տալիս տեսնել այն պահը, երբ մեծ գումարներ են մտնում շուկա և շարունակել ձեր շարժումը դրանից հետո:

Նախորդ ուղեցույցում արդեն կարողացաք ծանոթանալ հատորներին։ Այժմ փորձենք հասկանալ, թե ինչպես է ռեակցիան (կամ գների շարժումը) ազդում ծավալի առաջացման վրա։ Այս գիտելիքը կօգնի ձեզ իրատեսորեն գնահատել բավականին մեծ գումարների առաջացումը և կարողանալ ճանաչել ապագա շարժման հետագիծը: Բայց նախ պետք է ծանոթանալ Forex-ում նման հետաքրքիր հայեցակարգին՝ որպես սպրեդ։

Տարածվելկոչվում է գնի շարժում (մոմակալ): Սպրեդի վրա աշխատելու սկզբունքը հաճախ օգտագործվում է Forex-ում «VSA Volume Trading» մեթոդով: Այնուամենայնիվ, սպրեդը չպետք է շփոթել ակտիվի գնման և վաճառքի գների տարբերության հետ:

Ծավալային առևտրի շնորհիվ կարող եք վերլուծել.

• Տարածվել;
• Կամ փակելով մոմը:

Բայց մինչ այդ ամենակարևորն է իմանալ, որ առևտուրն ըստ ծավալի օգտագործում է սփրեդ՝ որպես մոմի նվազագույն/առավելագույնի տարբերություն (միջակայք):

Սպրեդի տեսակները կարելի է դասակարգել երեք կատեգորիայի.

• Նեղ տարածում;
• Կամ լայն տարածում;
• Հնարավոր է նաև միջին սպրեդ;

Forex-ով առևտուրը ծավալների օգտագործմամբ ունի այնպիսի պարամետր, ինչպիսին է մոմը փակելը սեփական դասակարգմամբ.

• փակումը տեղի է ունեցել կեսին;
• փակումը տեղի է ունեցել վերին երրորդում;
• փակումը տեղի է ունեցել ստորին երրորդում:

Հիմնական ազդանշաններ, որոնք օգտագործվում են Forex առևտրում, օգտագործելով ծավալները

«Forex-ի ծավալով առևտուր» մեթոդով գների ճնշումը բարձր ծավալի առկայությունն է, մոմը փակվում է վերևում կամ վերին երրորդում:

Շուկայում մեծ ծավալի հայտնվելը, որտեղ մոմը փակվել է ամենաբարձր մակարդակով, նշանակում է.

• մեծ թվով գնորդների առաջացում (այլ կերպ ասած՝ շտկումից հետո ընթացիկ միտումը շարունակելու ազդանշանի հայտնվելը);
• կամ միտումի փոփոխություն տեղի է ունենում նվազման շարժումից հետո:

Ազդանշան «փակեք մոմի մեջտեղում»

Փակումը, որը տեղի է ունենում մոմի մեջտեղում, որն օգտագործվում է VSA Volume Trading մեթոդով, կարող է նաև կոչվել արջի ազդանշան: Այն բանից հետո, երբ բարձր/շատ բարձր ձայնը հայտնվում է վերընթաց տենդենցի ժամանակ, մոմի մեջտեղում փակելը նշանակում է.

• մեծ թվով վաճառողների հայտնվելը.
• ցույց է տալիս ցուլի ճնշման թուլությունը:

Փակեք մոմի մեջտեղում

Փակումը, որը տեղի է ունենում մոմի մեջտեղում, կոչվում է աճող ազդանշան « Առևտուր ըստ ծավալի« Այն բանից հետո, երբ անկման միտումի ժամանակ տեղի է ունենում բարձր/շատ բարձր ձայն, մոմի մեջտեղում տեղի ունեցող փակումը նշանակում է.

• մեծ թվով գնորդների առաջացում;
• ցուլերի աճող ուժը.

Այս ազդանշանը հայտնվում է ոչ միայն տենդենցի փոփոխության ժամանակ, այլև ուղղման վերջում։

Forex-ում ծավալով առևտուր. մոմի ներքևի մասում փակվելու և մոմի ստորին երրորդում փակվելու հնարավորություն

Գների մղումը (կամ անկման ազդանշանը) փակում է, որը տեղի է ունենում մոմի ստորին երրորդում/փակում, որը տեղի է ունենում մոմի հենց ներքևում, երբ տեղի է ունենում բարձր ձայն:

Տվյալ ծավալի` բարձր կամ շատ բարձր, շուկայում հայտնվելը, երբ մոմը փակվում է, ինչը տեղի է ունեցել նվազագույնը, «Առևտուր ծավալով» մեթոդով կնշանակի.

• մեծ թվով վաճառողների առկայությունը.
• ուղղումից հետո ընթացիկ միտումի շարունակման մասին ազդանշանի հայտնվելը.
• հնարավոր է միտումի փոփոխություն.

Ամեն ինչ կարդալուց հետո կարող եք հասկանալ, որ սա, ըստ էության, միակ միջոցն է՝ իսկապես հասկանալու, թե ինչ է կատարվում շուկայում։ Այս մեթոդաբանության մեջ բավական է հասկանալ առևտրի հիմունքները ըստ ծավալների, որպեսզի բարձրացնեք ձեր առևտրի արդյունավետությունը և դառնաք լավագույն, պրոֆեսիոնալ խաղացողներից մեկը:

Հավանաբար մեկ անգամ չէ, որ նկատել եք, որ առևտուր բացելիս գինը անսպասելիորեն բացասական է գնացել՝ տապալելով ձեր ստոպ կորուստը, այնուհետև շարժվել է ցանկալի ուղղությամբ: Միևնույն ժամանակ թվում էր, թե ինչ-որ մեկը հետևում է քեզ։ Ձեր մտավախությունները լիովին արդարացված են, քանի որ ի լրումն փոքր թրեյդերների, շուկայում կան շուկա ստեղծողներ՝ խոշոր խաղացողներ՝ բազմամիլիոնանոց կարողություններով: Նրանք տեսնում են պատվերների կլաստեր՝ գների կարևոր մակարդակներում և բառացիորեն շուկան տեղափոխում են իրենց ուզած ուղղությամբ՝ ստեղծելով մակարդակների կեղծ ճեղքեր: Արդյունքում, թրեյդերները ակտիվանում են, և շուկան հանկարծակի շրջվում և գնում է մյուս ուղղությամբ՝ հարվածելով նրանց ստոպ կորուստներին և հսկայական շահույթներ առաջացնելով շուկայական ստեղծողների համար: Այնուամենայնիվ, կա հատուկ տեխնիկա, որը թույլ կտա ձեզ հետևել շուկայավարողների գործողություններին գծապատկերում և հետևել դրանց՝ դրանից լրացուցիչ շահույթ ստանալով: Այս տեխնիկան կոչվում է VSA - ծավալով առևտուր Forex-ում:

Ի՞նչ է VSA-ն:

Volume Spread Analysis-ը (VSA) առևտրի ծավալի վերլուծություն է, որն օգտագործվում է մոմի ձևի և չափի հետ միասին: Forex-ը նախագծված է այնպես, որ մենք տեսնում ենք գների փոփոխություն միայն մեկ միավորի համար, բայց չենք կարող որոշել իրական ծավալը, և դա շատ կարևոր է, եթե ցանկանում եք առևտուր անել արտարժույթի շուկայում: Շուկան գոնե մի փոքր ավելի թափանցիկ դարձնելու համար պետք է հաշիվ բացել։ Արդյունքում, դուք կունենաք մուտք դեպի ծավալային տվյալներ, ինչպես նաև կկարողանաք ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն շուկայի տրամադրությունների մասին: VSA-ն ներկայացնում է սփրեդ հասկացությունը, որը վերաբերում է մոմի բարձրության և ցածրի միջև հեռավորությանը: Իր հերթին, տարածումը կարող է լինել նեղ, միջին կամ լայն:

Որո՞նք են VSA-ի օգտագործման առավելությունները:

Շուկա ստեղծողները չեն կարող աննկատ մտնել շուկա: Նրանք միշտ իրենց հետևում թողնում են հետքեր, որոնք արտահայտվում են ծավալով և ձևով։ Երբ սովորեք VSA-ն կիրառել գործնականում, ձեր առևտրային համակարգերի արդյունքները կբարելավվեն առնվազն 30%-ով: Անկախ նրանից, թե որոնք եք օգտագործում, VSA-ի օգնությամբ դուք կկարողանաք ճշգրիտ մուտքեր գտնել գործարքներում, սովորել ժամանակին դուրս գալ բաց դիրքերից, ինչպես նաև նվազեցնել ստոպ կորուստների առաջացման հավանականությունը: Բացի այդ, դուք կկարողանաք զտել մակարդակների կեղծ ճեղքերը: Սկզբում ձեզ համար բավականին դժվար կլինի տիրապետել Forex-ով ծավալային առևտրի բոլոր բարդություններին, բայց ժամանակի ընթացքում դուք կկարողանաք լիովին ավտոմատ կերպով օգտագործել VSA տեխնիկան:

Ո՞ր ժամկետներում է VSA-ն լավագույնս աշխատում:

Քանի որ VSA-ն ներառում է կարճաժամկետ իմպուլսների օգտագործում, այն լավագույնս օգտագործվում է մինչև H1 ցածր ժամկետներում: Forex-ով ծավալով առևտուրը լավ արդյունքներ չի տալիս, ուստի այս ռազմավարությունը հատկապես հետաքրքիր կլինի այն թրեյդերների համար, ովքեր առևտուր են անում ներօրվա ընթացքում:

Ինչպե՞ս որոշել ծավալը:

VSA տեխնիկան օգտագործելու համար դուք պետք է տեսնեք իրական ծավալներ Forex-ում: Կան բազմաթիվ ցուցիչներ, որոնք որոշում են ծավալները, բայց ամենատարածվածը Better Volume tick ծավալի ցուցիչն է, այն կարող եք ներբեռնել ամբողջովին անվճար:

Գնումների և վաճառքի գագաթնակետը

Ոչ մի ցուցիչ չի կարող կանխատեսել միտումի ավարտը, բայց VSA-ի օգնությամբ դուք կարող եք որոշել ընթացիկ ալիքի ավարտը: Շատ թրեյդերներ կարծում են, որ երբ շուկան հասնի նոր բարձունքների, միտումը կշարունակվի: Միևնույն ժամանակ, ամեն ինչ կարող է վկայել հետագա աճի մասին՝ դրական արդյունքը և առաջատար վերլուծաբանների կանխատեսումները, սակայն շուկայական ստեղծողները կարող են օգտվել շուկայի բարենպաստ իրավիճակից՝ փակելու իրենց դիրքերը։ Գնման կամ վաճառքի գագաթնակետը առաջարկի և պահանջարկի անհավասարակշռությունն է, որը հանգեցնում է շուկայի շրջադարձի: Եթե ​​տեսնում եք, որ շուկան հասել է նոր բարձունքների, և ցուցիչը ցույց է տալիս բարձր ծավալ, լայն տարածում ունեցող բուլղարական մոմը փակվում է բարձունքների մոտ, իսկ հաջորդ մոմը փակվում է նեղ տարածմամբ և բարձր ծավալով, ապա սա գնման գագաթնակետ է: . Դուք պետք է փակեք գնումները և հաշվի առեք վաճառքի գրառումները:

Երբ տեղի է ունենում ծավալի հետևողական աճ, գինը հասել է իր նվազագույն արժեքներին գծապատկերում, և դրանից հետո ձևավորվում է մոմ նեղ տարածմամբ, բայց համեմատաբար բարձր ծավալով, սա վկայում է վաճառքի գագաթնակետի առաջացման մասին: Այս դեպքում դուք պետք է դուրս գաք վաճառքից և փնտրեք գնման գրառումներ:

Forex առևտուրը հնարավորություն է ընձեռում մոռանալ աշխատանքի ամենօրյա ուղևորությունները, ղեկավարի ճիչը և սկսել աշխատել տանը կամ նույնիսկ տեղափոխվել տաք երկրներից մեկը: Բայց առաջին շաբաթից հետո նորեկը ստանում է սառը ցնցուղ՝ ավանդի մինչև կեսի կորստի կամ դրա ամբողջական արտահոսքի տեսքով:

Երբեմն, այն բանից հետո, ինչ թվում էր, թե այն դիրքը, որը խնամքով հարմարեցվել էր ամենափոքր մանրուքին, շուկան անմիջապես շրջվում է ձեր դեմ: Ոչ, ոչ ոք ձեզ չի հետևում (եթե, իհարկե, դուք պատահաբար չեք հանդիպել անազնիվ «խոհանոցի»): Խնդիրն այն է, որ տեխնիկական վերլուծություն կատարելիս հաշվի են առնվել շուկայի ոչ բոլոր ասպեկտները։ Յուրաքանչյուր մանրուք կարևոր է: Այո, գինը հաշվի է առնում ամեն ինչ, բայց ինչպես ճիշտ վերծանել մուտքային ազդանշանները: Լուրջ կորուստներից հետո կանոնակարգված գրաֆիկները կարծես վերածվում են անկարգության։ Այստեղ առևտրի ծավալները շատ օգտակար կլինեն, ինչը կպաշտպանի ձեզ տենդենցի վերջում պատվերներ բացելուց և նույնիսկ կօգնի բռնել հակադարձման պահը։ Ի՞նչ է դա, ինչպե՞ս օգտագործել ծավալները Forex-ում: Պատասխանները կստանաք այս հոդվածում։ Մենք ձեզ կներկայացնենք նաև ծավալի վրա հիմնված՝ նվազեցված ռիսկերով:

Որոնք են ծավալները:

Ծավալների հայեցակարգը առաջացել է ֆոնդային և ֆյուչերսային բորսաներից, մասնավորապես՝ ֆիզիկական հասցեով տեղական հարթակներից: Այստեղ այս տերմինը նշանակում է ընտրված գործիքի ներօրային շրջանառություն՝ վաճառվող լոտերի քանակը (յուրաքանչյուր լոտը ընտրված արժույթի 100000 միավոր է): Հաշվարկելիս պետք է հիշել, որ յուրաքանչյուր գործարք մեկ սպեկուլյանտի համար գնում է, իսկ մյուսի համար՝ վաճառք: Օրինակ՝ դուք վաճառել եք 3 լոտ, մեկ այլ խաղացող վաճառել է յոթ լոտ, ևս երկու մասնակից գնել է չորս լոտ, իսկ մեկը՝ երկու լոտ: Կատարելով պարզ մաթեմատիկական գործողություններ՝ մենք հաշվարկում ենք, որ գործիքի շրջանառությունը եղել է 10 լոտ (ոչ 20)։

Բայց Forex-ը առանց վաճառքի շուկա է, այն չունի կոնկրետ հասցե կամ ֆիզիկական կապ: Համակարգում մենք տեսնում ենք միայն գնանշումներ, որոնք գալիս են տարբեր ֆիզիկական փոխանակումներից: Ախ, եթե միայն հնարավոր լիներ առանձին կայքերից տվյալներ հավաքել մեկ տեղում... Բայց ավաղ, չկա սովորական շուկայական խորություն, ինչպես նաև չկա տեղեկատվություն կնքված գործարքների մասին, հետևաբար իրական ծավալներ չկան։

Բարեբախտաբար, Forex-ում կա մի գործիք, որը թույլ է տալիս, թեկուզ անուղղակիորեն, գնահատել շուկայի մասնակիցների ակտիվությունը՝ տիզերի ծավալները, որոնք ցույց են տալիս գնային փոփոխությունների (տիզերի) քանակը ընտրված ժամանակահատվածում:

Որպես կանոն, գնի յուրաքանչյուր փոփոխություն փակ գործարք է։ Բայց հարկ է հիշել, որ մեկ գործարքը կարող է կնքվել կամ մեկ լոտի կամ տասի համար, և 10-20 հազար միավոր արժույթի ծավալով պայմանագրերը (հատված լոտեր) բարձր իրացվելի շուկաներում կարող են չշարժել գինը:

Տարբերություն կլինի իրական և տիզ ծավալների միջև: Բայց շատ հետազոտողներ, ներառյալ ծավալային առևտրի հանրաճանաչ ռազմավարության հիմնադիր Թոմ Ուիլյամսը, ապացուցել են, որ այս տարբերությունը (5-10%) տալիս է նվազագույն սխալ, և իրական ծավալներին հասանելիության բացակայության դեպքում կարող եք ապահով օգտագործել տիզերի ծավալները:

Գնի և ծավալի փոխհարաբերությունները

Առցանց բազմաթիվ փաստարկներ կան թե՛ ծավալի օգտագործմամբ առևտրի օգտին, թե՛ դրա օգտագործման դեմ: Սկսնակ թրեյդերների մեծ մասը, ինչպես նաև փորձառու սպեկուլյանտների մի զգալի մասը, անտեսում են այս գործիքը:

Այնուամենայնիվ, կարևոր է հիշել, որ գնի յուրաքանչյուր փոփոխության, յուրաքանչյուր գործարքի հետևում իրական փողեր կան, որոնք իրական փող են լցնում շուկա: Ծավալները ցույց են տալիս շուկայի ակտիվությունը և մասնակիցների հետաքրքրությունը որոշակի գների մակարդակների նկատմամբ: Ծավալը, ինչպես և գինը, ուղղակիորեն կախված է առաջարկից և պահանջարկից: Ապրանքի նկատմամբ պահանջարկի աճի հետ մեկտեղ աճում է վաճառքի ծավալը և դրա հետ մեկտեղ՝ գինը։ Երբ ակտիվի նկատմամբ պահանջարկը նվազում է, նվազում է և՛ գինը, և՛ վաճառքի ծավալը: Եթե ​​շուկայում կա վաճառողների ավելցուկ, ապա գինը նվազում է, բայց ծավալները մնում են նույն մակարդակի վրա։ Իմանալով ձեր հետաքրքրությունը՝ կարող եք հաջող առևտուր կառուցել:

Հենց ծավալներն են ցույց տալիս ակտիվի իրացվելիությունը՝ խաղացողների կողմից դրա նկատմամբ հետաքրքրությունը: Հաճախ իրավիճակ է ստեղծվում, երբ շուկա է մտնում խաղացողների մեծ զանգված (սովորաբար նման պայմանները հայտնվում են կարևոր նորությունների թողարկումից առաջ կամ հետո, ինչպես նաև հոգեբանական մակարդակի հասնելու դեպքում) և պարզապես թուլացնում են գինը՝ երբեմն ճեղքելով ամեն հնարավորը և աներևակայելի մակարդակներ.

Մյուս կողմից, ծավալով առևտուրը համադարման չէ: Հարկ է հիշել, որ ցանկացած պահի կարող է հայտնվել խոշոր խաղացող և շուկան շարժել իրեն անհրաժեշտ ուղղությամբ։ Այնուամենայնիվ, նման կարևոր գործիքը միանշանակ չի կարող անտեսվել:

Որտե՞ղ և ինչպե՞ս նայել Forex-ի ծավալներին:

Եթե ​​դուք որոշում եք կառուցել առևտրային ռազմավարություններ՝ օգտագործելով ծավալներ, կարող եք գնալ երկու ճանապարհից մեկով. պարզ՝ օգտագործելով շուկայում առկա տիզերի ծավալները, որոնք կարելի է ձեռք բերել անմիջապես առևտրային տերմինալում, կամ փնտրել ուղիներ՝ պարզելու իրական առևտրի ծավալները տեղական հարթակներում: .

Տիզերի ծավալները.

Ավելի լավ ձայնի ցուցիչ

Այն ոչ միայն չափում է տիզերի քանակը, այլ նաև հաշվարկում է դրանց հարաբերակցությունը մոմի գների միջակայքին: Ստացված արդյունքը համեմատվում է նախորդ հաշվարկված արժեքների հետ։ Արդյունքում, ցուցիչը ոչ միայն ցույց է տալիս ծավալների չափը սյունակների տեսքով, այլև բավականին ճշգրիտ ազդանշաններ է տալիս վաճառողին.

• մեծ կարմիր սյունակ (բուլշ մոմի տակ) - ազդանշան է աճող միտումի սկիզբը/ավարտումը.
• արջուկ մոմի տակ գտնվող կարմիր սյունը նախազգուշացնում է ուղղման մասին.
• մեծ սպիտակ սյունակ (արջի մոմի տակ) - ազդանշան արջային միտումի սկզբի/ավարտման մասին.
• մեծ կանաչ ծավալը մոմի տակ փոքր գների միջակայքով - ցույց է տալիս խոշոր խաղացողների մուտքը շուկա և ազդարարում միտումի ավարտը.
• մեծ մանուշակագույն բարը ցույց է տալիս շուկայում ուղղում;
• դեղին ձայնը առաջիկա հակադարձման/ուղղման ազդանշան է:

VPFX և VPFX միջակայք

Սրանք հորիզոնական ծավալային ցուցանիշներ են: Ի տարբերություն ուղղահայացների, դրանք ցույց չեն տալիս ընթացիկ ծավալները, այլ տեղեկատվություն են տրամադրում շուկայի մասնակիցների հետաքրքրության մասին գների յուրաքանչյուր մակարդակի նկատմամբ որոշակի ժամանակահատվածում։ Այս ծավալի վերլուծությունը մեծապես հեշտացնում է աջակցության և դիմադրության մակարդակների որոնումը:

Ինչ վերաբերում է իրական Forex ծավալներին, ապա, ցավոք, դուք չեք կարողանա դիտել նման տեղեկատվությունը, նույնիսկ մեծ գումարի համար: Այնուամենայնիվ, դուք կարող եք իրական ծավալներ վերցնել ամենամեծ բորսաներից մեկից՝ Chicago Mercantile Exchange CME Group-ից:

Մինչ աղբյուրներին անցնելը, հիշեցնենք, որ CME Group-ի տվյալները հաշվի չեն առնում խոշոր գործարքները, որոնք տեղի են ունենում Ասիայում, Եվրոպայում և նույնիսկ ԱՄՆ-ում։ Բայց ընդհանուր առմամբ, տասնյակ հազարավոր թրեյդերների հոգեբանությունը՝ և՛ պրոֆեսիոնալ, և՛ սկսնակ, նման է, ուստի ընդհանուր առմամբ Չիկագոյի ֆոնդային բորսայի տեղեկատվությունը արտացոլում է շուկայի տրամադրությունը որպես ամբողջություն: Բայց այստեղ նույնպես կարևոր է հիշել, որ ծավալները կարող են օգտագործվել միայն ամերիկյան նստաշրջանի ընթացքում առևտրի համար:

Ծավալները կարող եք դիտել Չիկագոյի ֆոնդային բորսայից.

Forex ծավալի ռազմավարություններ

Շուկայի վերլուծության մեջ ծավալներն օգտագործելիս կարող եք ստանալ ամենաճշգրիտ ազդանշաններից մի քանիսը, և, տարօրինակ կերպով, այն ազդանշանները, որոնք տալիս են ծավալները, բավականին հեշտ են մեկնաբանելի:

Ինտերնետում դուք կարող եք գտնել բավականին շատ ծավալային առևտրային ռազմավարություններ, բայց դրանք բոլորը հանգում են նույն սկզբունքներին.

• որոնել աջակցության մակարդակները – ծավալներն օգնում են գտնել գների մակարդակները, որոնք մեծ հետաքրքրություն են գրավում շատ ավելի արագ: Այս մակարդակներում արժե առևտուր անել.
• հետադարձ կետերի կամ գների մակարդակների ճեղքումների որոնում:

Նկատենք, որ հենվելով միայն ծավալների վրա, և ավելի լավ է դրանք դիտարկել այլ գործիքների հետ միասին։ Եվ ևս մեկ բան՝ գործարք բացելուց առաջ միշտ հաշվարկեք գործարքի ծավալը, խորհուրդ է տրվում ռիսկի չգալ ձեր կապիտալի 1-2%-ից ավելին: Այստեղ ամեն ինչ պարզ է. մենք հաշվարկում ենք կետի արժեքը և այն բազմապատկում ենք ստոլոսի չափով. ստացված գումարը չպետք է լինի ավանդի 2%-ից ավելին:

Գների և ծավալների փոխհարաբերությունների մեկնաբանումը Forex-ում

Forex առևտրային համայնքում հաճախ կարող եք հանդիպել «հետևեք խելացի փողին» արտահայտությանը: Forex առևտրի բավարար փորձ ունեցող թրեյդերների համար այս սկզբունքն է ընկած նրանց առևտրի հիմքում, քանի որ հենց «խելացի փողն» է շարժում շուկան: Այս արտահայտությունը վերաբերում է մարկետմեյքերների փողերին, որոնք նրանք գործում են արժույթի առքուվաճառքի գործարքներում։ Առևտրականի համար սա ոչ այլ ինչ է, քան Forex ծավալները, որի վերլուծությունը թույլ է տալիս ճանաչել գների շարժման ուժն ու ուղղությունը։ Այդ նպատակով օգտագործվում են Forex-ի որոշակի ռազմավարություններ և Forex ծավալի ցուցանիշներ:

Ցուցանիշների օգտագործումը Forex-ում ծավալները որոշելու համար

Անմիջապես հարկ է նշել, որ պարզապես չկա որևէ ցուցիչ, որը ցույց կտա Forex-ի իրական ծավալը, օգտագործված գումարի չափը և արդյոք այն օգտագործվում է կարճ, թե երկար գործարքներում: Այնուամենայնիվ, ցուցանիշները, որոնք օգտագործում են տիզերի ծավալը, լայնորեն օգտագործվում են արտարժույթի առևտրում:

Ամենապարզը MetaTrader 4 հարթակի ստանդարտ Volumes ցուցիչն է: Ինչպես նշվեց վերևում, Volumes ցուցիչը ցույց չի տալիս դրամական գումարների ծավալն ու ուղղությունը, այլ ցույց է տալիս որոշակի ժամանակահատվածում կատարված գործարքների քանակը:

Ծավալների ցուցիչում մեկ տիզը համապատասխանում է մեկ առևտրին՝ անկախ դրա ծավալից։ Սա գրաֆիկորեն ցուցադրվում է ուղղահայաց գծով, որի բարձրությունն ու գույնը կախված են գործարքների քանակից, որը նույնպես ցուցադրվում է թվերով։

Ծավալի ցուցիչի ընթերցումների մեկնաբանություն

Ըստ Volumes ցուցանիշի ընթերցումների՝ արժութային զույգի դինամիկան կարելի է գնահատել հետևյալ կերպ. Գնային շարժ կա դեպի վեր՝ գնման գործարքների քանակի միաժամանակյա նվազմամբ։ Գնորդների ակտիվությունը նվազում է գների բարձրացման հետ մեկտեղ, ինչը հուշում է, որ խոշոր խաղացողները սկսել են փնտրել վաճառքը բացելու օպտիմալ կետ: Այս առումով տրամաբանական կլիներ ենթադրել, որ շուտով կսկսվի գների հետընթաց, ինչպես նաև որոշել դրա հնարավոր սկզբի գոտին։ Գների վերընթաց շարժումն ավարտվում է դեղին ուղղանկյունով նշված տարածքում: Դուք կարող եք նկատել վաճառքի պատվերների քանակի կտրուկ աճ և, որպես հետևանք, գնի նվազում:

Forex ծավալի ցուցանիշների մեկնաբանման հիմնական կանոնները

• Երբ գինը շարժվում է դեպի վեր՝ ակտիվության միաժամանակյա նվազմամբ, մեծ է շտկման կամ գնի հակադարձման հավանականությունը:
• Տեղական գնային մաքսիմումներում ծավալների արժեքը նույնպես առավելագույն կլինի։
• Գների միաժամանակյա վերընթաց շարժման և ծավալների ավելացման դեպքում կարելի է խոսել շուկայում կայուն աճի միտումի առկայության մասին։
• Կայուն նվազման միտումի առկայությունը կբնութագրվի նաև ծավալների աճով։

Փորձառու թրեյդերները գիտեն, որ Forex առևտուրը օգտագործելով ընդամենը մեկ ցուցիչ, գրեթե անհնար է, քանի որ այն չի կարողանա ցուցադրել ամբողջ պատկերը շուկայում: Հետևաբար, նպատակահարմար է օգտագործել Forex ծավալի ցուցիչները՝ զուգակցելով տատանվողների հետ, ինչպիսիք են կամ.

Forex-ով ծավալային առևտուրն այսօր օգտագործվում է բազմաթիվ հաջողակ թրեյդերների կողմից: Եթե ​​սա ձեր առաջին օրը չէ շուկայում, ապա հավանաբար արդեն գիտեք, որ ծավալները շատ կարևոր դեր են խաղում: Նախքան սկսենք ուղղակիորեն նկարագրել Forex առևտրի առանձնահատկությունները՝ օգտագործելով ծավալները, արժե կարճ ներածություն անել:

Ինչ է առևտրի ծավալը

Առևտրի ծավալը շուկայի մասնակիցների կողմից որոշակի ժամանակահատվածում գործարքների քանակն է:

Եթե ​​կա գնորդ և վաճառող, ապա նրանց միջև կատարված գործարքը կոչվում է գործարք: Առք/վաճառքի 1 գործարքը կոչվում է մեկ գործարք: Շուկայի վերլուծաբանները մշտապես վերահսկում են գործարքների ծավալները՝ ճիշտ կանխատեսում կատարելու համար:

Forex տեսանյութով առևտուր ըստ ծավալի.

Forex առևտրի ծավալը

Forex շուկայում կենտրոնացված փոխանակում չկա: Շատերը տրամադրում են տվյալներ միայն մեկ բրոքերի գործարքային հաշվի վերաբերյալ, բայց նրանք չեն ցուցադրում Forex շուկայում գործարքների ընդհանուր թիվը: Առավել ճշգրիտ տվյալներ կարելի է ստանալ՝ օգտագործելով ամենահայտնի բրոքերների ցուցիչները, որտեղ կատարվում են ամենաշատ գործարքները:

Ֆոնդային առևտրի ծավալը

Հարկ է նշել, որ ֆոնդային շուկաներում ծավալը փոքր-ինչ այլ կերպ է արտահայտվում։ Ծավալը որոշվում է փոխանակված բաժնետոմսերի կոնկրետ քանակով: Այսպիսով, օրինակ, եթե վաճառողը վաճառել է 10 բաժնետոմս, ապա ծավալը կլինի 10, եթե որոշ ժամանակ անց գնորդը վաճառի 10 բաժնետոմս, ապա ընդհանուր ծավալը կլինի 20:

Ծավալը որոշվում է կախված բաժնետոմսերի տեսակից և այն շուկայից, որտեղ այն ցուցակված է: Վաճառքի ցածր ծավալով բաժնետոմսերը ոչ իրացվելի են, իսկ վաճառքի մեծ ծավալով բաժնետոմսերը՝ իրացվելի: Ծավալի կտրուկ աճը կարող է ազդանշան լինել որոշում կայացնելու համար։ Եթե ​​ծավալը սկսում է կտրուկ աճել որոշակի բաժնետոմսի վրա, թրեյդերները սկսում են գործել՝ հետևելով մեծամասնությանը: Եթե ​​ոչ ցլերը, ոչ արջերը չեն կարող ազդել գների փոխարժեքի վրա, ապա ավելի լավ է հրաժարվել գործարքից՝ կորուստներից խուսափելու համար:

Եթե ​​թրեյդերը նկատում է առևտրի ծավալի կտրուկ աճ, մինչդեռ գծապատկերում նկատվում է գնի կտրուկ թռիչք, ապա սա հստակ ազդանշան է, որ ժամանակն է բացել պատվերները միտումի ուղղությամբ: Ծավալի կտրուկ աճը կայուն միտումների շարժման դեպքում վկայում է դրա կայունության մասին, ինչը հիանալի պայման է շուկա մուտք գործելու համար։

Forex առևտուր՝ օգտագործելով ծավալներ

Ծավալները լայնորեն օգտագործվում են շուկայի ներկայիս իրավիճակը վերլուծելու համար, դրանք օգտագործվում են տարբեր ցուցանիշներ և հավասարակշռված ծավալային գծեր ստեղծելու համար:

Կախված կարևորության աստիճանից՝ ծավալները կարելի է բաժանել հետևյալ տեսակների.

1. Առավելագույն ծավալներ, որոնք նաև կոչվում են պայմանագրային քանակություններ:
2. Շաբաթաթերթ, որը անցյալ և ներկա հատորների հանրագումարն է։
3. Օրական հատորներ.
4. Ժամային հատորներ.

Ամենից հաճախ ծավալները ցուցադրվում են որպես հիստոգրամ՝ գների մակարդակի տակ գտնվող հատուկ պատուհանում: Նրանց օգնությամբ դուք կարող եք բացահայտել արտարժույթի շուկայում ակտիվության աճը կամ նվազումը: Գոյություն ունի նաև այնպիսի բան, ինչպիսին է ծավալների կուտակումը, որը նշանակում է որոշակի ժամանակային ընդմիջում, որի ընթացքում բոլոր պատվերները կնքվում են որոշակի գնային միջակայքում։

Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ երբ գների մակարդակը բարձրանում է, ծավալը նույնպես մեծանում է, իսկ երբ նվազում են՝ նվազում։ Եթե ​​շուկայի իրավիճակը հակասում է վերը նկարագրված հայտարարությանը, ապա միտումը շուտով կփոխվի։

Forex առևտուրը, օգտագործելով ծավալները, հնարավորություն է տալիս բարձր ճշգրտությամբ բացահայտել շուկայական տրամադրությունները, ինչպես նաև կանխատեսել փոփոխություններ, որոնք տեղի կունենան շուկայում ապագայում: Քանի որ գների մակարդակը փոխվում է վաճառքի և գնման պատվերների մշտական ​​ավարտի պատճառով, ծավալների մասին տեղեկատվությունը վաճառողին թույլ է տալիս ավելի ճշգրիտ վերլուծել իրավիճակը շուկայում, ինչպես նաև կատարել ճշգրիտ կանխատեսումներ:

Ծավալային առևտուրը եզակի առևտրային տեխնիկա է, որը հիմնված է պատվերի ծավալների վրա: Այս տեխնիկան կարող է օգտագործվել ինչպես արտարժույթի, այնպես էլ ֆոնդային շուկաներում:

Որպեսզի գրագետ առևտուր անեք ըստ ծավալի, դուք պետք է սովորեք, թե ինչպես օգտագործել տիզերի պատմությունը, որը ներառում է տեղեկատվություն գների առավելագույն և նվազագույն արժեքների, ինչպես նաև պատվերների ստեղծման և փակման գների մասին:

Յուրաքանչյուր տիզ պարունակում է տեղեկատվություն մեկ պատվերի, դրա գնի և ծավալի մասին: Օգտագործելով տիզ, դուք կարող եք տվյալներ ստանալ մեկ գնով ստեղծված գործարքների ընդհանուր ծավալների վերաբերյալ:

Դուք նաև պետք է ուշադրություն դարձնեք դիմադրության/աջակցության մակարդակներին: Ավելի մեծ ծավալներով մակարդակներն ավելի կարևոր են: Առավել խոցելի են համարվում այն ​​տարածքները, որտեղ աջակցության/դիմադրության մակարդակներն ունեն նվազագույն ծավալ, քանի որ այդ վայրերում գների մակարդակի համար շատ ավելի հեշտ է հաղթահարել դրանք:

Forex ծավալային առևտրի մեկ այլ կարևոր բաղադրիչ դելտան է, որը վաճառքի և գնումների միջև տարբերությունն է: Եթե ​​դելտան դրական է, ուրեմն շուկայում ավելի շատ ցլեր կան, եթե բացասական է՝ ավելի շատ արջեր։ Delta-ն կարող է հաշվարկվել մեկ մոմի կամ ամբողջ ընդմիջման համար:

Դելտան որոշվում է հետևյալ բանաձևով.

Դելտա = ASK – BID

Որտեղ ASK-ն այն բոլոր գործարքների ծավալն է, որոնք տեղի են ունեցել Ask գնով (գնորդների համար):

BID-ը բոլոր գործարքների ծավալն է, որոնք կատարվել են Bid գնով (վաճառողների համար):

Ներկայումս դելտայի մասին շատ քիչ տեղեկություններ կան։ Այս մասին ավելի մանրամասն կխոսենք մեկ այլ անգամ, դրա համար առանձին հոդված կգրեմ։

Ո՞րն է տարբերությունը շուկայական ծավալի և տիզերի ծավալի միջև:

Որպեսզի առևտուր անեք ըստ ծավալի, նախ պետք է սովորեք տարբերակել իրական ծավալը և տիզ ծավալը: Պարզության համար ես առաջարկում եմ դիտարկել մի օրինակ: Ենթադրենք, որ այս պահին շուկայում առևտուր է անում 10 թրեյդեր: Բոլոր թրեյդերներն օգտագործում են ամենաարդյունավետ ռազմավարությունները՝ առավելագույն հնարավոր շահույթ ստանալու համար: Ենթադրենք, որ 9 թրեյդերներ իրենց իրական հաշվին ունեն $100, և միայն 1-ն ունի $900: Ամենահարուստ վաճառողը որոշում է առևտուր բացել իր ողջ խնայողություններով, շուկայի մյուս 9 մասնակիցները նրան վաճառում են 100-ական դոլար։ Արդյունքում շուկայի ծավալի ցուցիչի պատուհանում կհայտնվի 10 թիվը, որը ցույց կտա կատարված գործարքների ընդհանուր թիվը, այսինքն՝ 9 վաճառքի և 1 գնման համար։

Եթե ​​մեր մեծահարուստը որոշի փակել իր պատվերը, ցուցիչը կցուցադրի 900 դոլարի վաճառք։ Այս պահին շուկայում հայտնվում են 3 առևտրականներ, որոնցից 1-ը գնում է 300, մյուսը՝ 400, երրորդը՝ 200 դոլար։ Արդյունքում ցուցիչի պատուհանում ցուցադրվում է 4 թիվը, այսինքն՝ 1 առևտուր և 3 առքուվաճառք: Ինչպես նկատել եք, շուկայի ծավալն արտացոլում է միայն գործարքների քանակը։ Հասկացա՞ք իմաստը: Սա ընդամենը օրինակ էր ավելի հստակ հասկանալու համար։

Առևտրային տերմինալում իրավիճակը մի փոքր այլ է, եթե մեր մեծահարուստը վաճառեր իր 900 դոլարը, ապա ցուցիչի պատուհանում կտեսնեինք ոչ թե նույն թիվը 10, այլ 900, այլ գնանշված արժույթով ներկայիս փոխարժեքով։

Այսպիսով, շուկայի ծավալը արտացոլում է գործարքների քանակը, իսկ տիզ ծավալը ներկայացնում է բոլոր գործարքների գումարը:

900 դոլարով վաճառողը հիմա շուկայի ղեկավարն է, ինքն է որոշում՝ երբ և ինչ գնով վաճառի։ Թրեյդերին հետևելու համար դուք պետք է իմանաք, թե ինչ արժույթ է վաճառվում և որն է դրա արժեքը: Գործարքների ընդհանուր թիվը այստեղ որևէ դեր չի խաղում։

Մեկ միլիոն դոլարի մեծ առևտուրը շատ ավելի էական ազդեցություն կունենա գների շարժի վրա, քան 100 դոլարի պատվերները: Խոշոր գործարքները շուկայի հիմնական շարժիչ ուժն են, նրանք են վերահսկում գինը։ Պարզ է?

Մեր օրինակում շուկան վերահսկվում է մեկ վաճառողի կողմից՝ 900 դոլարով: Հենց նա է վաճառելու իրեն ձեռնտու գներով։ Ձայնի ցուցիչի օգնությամբ կարող եք հայտնաբերել գործողության պահը և օգտագործել այն ձեր սեփական նպատակների համար։

Forex շուկայում մասնակիցների միայն 5%-ն են խոշոր խաղացողներ, այսինքն՝ նրանք, ովքեր ազդում են գների շարժի վրա, մնացած բոլոր մասնակիցները ամբոխ են, որոնք իրենց խնայողությունները նվիրաբերում են խոշոր խաղացողներին: Որպեսզի չհայտնվեք պարտվողների ամբոխի մեջ, խորհուրդ է տրվում վերահսկել խոշոր խաղացողների գործողությունները և նրանց հետ բացել պատվերները։

Այսպիսով, ինչպես որոշել ծավալները Forex-ում: Ծավալը ճիշտ որոշելու համար անհրաժեշտ է օգտվել ֆյուչերսների շուկաներից։ Արտարժույթի շուկայում գնանշումները կլինեն նույնը, ինչ ֆյուչերսների շուկայում, իսկ ծավալն արտահայտված կլինի դոլարով։ Շատ սպեկուլյանտներ հաճախ առևտուր են անում ֆյուչերսների շուկայում, ծավալները հստակորեն ցուցադրվում են այնտեղ:

Ծավալների օգտագործմամբ առևտուրն առանձնապես դժվար չէ: Գլխավորը՝ այսօր ասվածի էությունը ֆիքսելն է։ Հուսով եմ, դուք հիմա հասկանում եք, թե ինչպես օգտագործել ծավալները առևտրում: Հետևյալ դասերում մենք ավելի մանրամասն կանդրադառնանք ծավալով առևտրի ուսումնասիրությանը: